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Índices & raquo; E-mini S & amp; P 500 Futures.
Descubra uma nova maneira de jogar seu palpite no mercado de ações ou cubra seu portfólio de ações com futuros E-mini S & amp; P 500. Nossa plataforma de negociação fácil de usar e nosso excepcional serviço ao cliente nos tornam um intermediário de futuros líder. Abra uma conta para negociar futuros em opçõesXpress.
Home & raquo; Futuros & raquo; Tipos de Futuros & raquo; E-Mini S & amp; P 500 Futures.
Sobre o CME E-mini S & amp; P 500 Futures.
O índice S & amp; P 500 é um barómetro amplamente reconhecido do mercado de ações dos EUA e é o benchmark utilizado pela maioria dos profissionais de investimento. Os futuros E-mini S & amp; P 500 permitem que você compre ou venda efetivamente uma carteira de ações extremamente bem diversificada, dependendo da sua opinião sobre o mercado total de ações. O centro de negociação em futuros do índice de ações é o Chicago Mercantile Exchange (CME). Em 1982, a CME introduziu a negociação em futuros do índice de ações S & amp; P 500, e esse contrato agora representa a grande maioria de todo o mercado de futuros do índice de ações dos EUA.
Os futuros E-mini S & amp; P 500 são instrumentos poderosos e versáteis, quer pretenda arriscar seu próprio capital para recompensa de investimento, ou desejar isolar o seu portfólio de ações de risco. E-mini S & amp; P futuros oferecem algumas vantagens únicas, permitindo que você:
Participe de grandes movimentos do mercado, com uma decisão comercial, sem ter que selecionar problemas individuais. O índice de futuros E-mini S & amp; P 500 é projetado para ser um proxy preciso para uma carteira diversificada de ações de alto padrão e capitalização.
Você pode proteger o valor de uma carteira em mercados adversos sem incorrer em altas taxas de transação. Se você possui estoques, você pode proteger seu risco vendendo futuros E-mini S & amp; P 500. Se o mercado declinar, seus lucros de futuros podem compensar algumas ou todas as perdas de ações.
Você pode se beneficiar de um movimento no mercado de touro mesmo antes que os fundos estejam disponíveis para comprar ações. Como todos os contratos de futuros, os futuros do índice E-mini S & amp; P exigem apenas um depósito de margem pequena, para que você possa negociar grandes contratos de índice de ações com um investimento relativamente pequeno.
O índice S & amp; P é baseado nos preços de ações de 500 empresas diferentes - geralmente cerca de 80% de industriais, 3% de serviços públicos, 1% de empresas de transporte e 15% de instituições financeiras. O valor de mercado das 500 empresas é igual a aproximadamente 80% do valor de todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Os quatro grandes grupos industriais são mantidos para monitorar a diversificação contínua do índice. O número de empresas em cada agrupamento muda de tempos em tempos, para permitir a S & amp; P mais flexibilidade na escolha de novas empresas para o índice quando as aberturas ocorrem.
O S & amp; P 500 é um índice ponderado de capitalização que reflete o valor de mercado das 500 empresas listadas. O preço de cada componente de estoque é multiplicado pelo número de ações ordinárias em circulação para essa empresa, e os valores de mercado resultantes são totalizados. O valor de mercado total das 500 empresas é então dividido por um número chamado Divisor de Índice. O valor de mercado total de todas as 500 empresas é comparado com o período base (1941-1943 = 10) para derivar o valor do Índice. Como o índice é ponderado desta maneira, uma variação de preço em qualquer ação influenciará o índice em proporção ao valor de mercado relativo do estoque.
S & amp; P ajusta o Índice para evitar distorções quando há divisões de ações ou dividendos, outras distribuições ou compras compartilhadas pela própria empresa de componentes, fusões, aquisições ou spin-offs divisórios. Em cada caso, S & amp; P modifica o Índice (através do divisor usado para comparar o valor atual ao valor base) entre as sessões de negociação. O Índice permanece no mesmo valor na abertura da negociação do que foi no fechamento prévio, e qualquer diferença de desempenho é insignificante.
CME E-mini S & amp; P 500 Futures Specifications.
E-mini S & amp; P 500 futuros, Chicago Mercantile Exchange, símbolo comercial ES. O tamanho do contrato é de US $ 50 x o índice S & P 500. O tiquete mínimo é 0.25 = $ 12.50.
O comércio de futuros E-mini S & amp; P é comercializado quase 24 horas por dia no sistema de comércio Globex, a partir das 16h30 da US EST até às 16:15 US EST na seguinte tarde.
E-mini S & amp; P 500 futuros em um ciclo trimestral. Os meses de negociação incluem março, junho, setembro e dezembro.
Consulte a página de divulgação para obter informações adicionais sobre esta seção.
Produtos de corretagem: Não FDIC Assured & middot; Sem garantia bancária e middot; Pode perder valor.
&cópia de; 2018 Charles Schwab & amp; Co., Inc, todos os direitos reservados. Membro SIPC.
Guia do iniciante para negociar os contratos de futuros E-Mini.
E-minis são contratos de futuros negociados eletronicamente que representam uma facção do valor de um contrato de futuros padrão correspondente. Como os e-minis oferecem negociação 24 horas por dia, baixas taxas de margem, volatilidade e liquidez, são instrumentos de negociação ideais para comerciantes ativos.
E-Mini Origins.
O primeiro contrato e-mini - o e-mini S & amp; P 500 - foi introduzido pela Chicago Mercantile Exchange (CME) em 9 de setembro de 1997. O valor do contrato S & amp; P 500 de tamanho completo tornou-se muito grande para a maioria pequenos comerciantes, então o e-mini foi criado para tornar o comércio de futuros acessível a mais comerciantes. Ele rapidamente se tornou um sucesso, e hoje há contratos de e-mini que cobrem uma variedade de índices, commodities e moedas. O e-mini S & amp; P 500, no entanto, continua a ser o contrato de e-mini negociado mais ativamente no mundo.
Este guia apresenta contratos de futuros e-mini e cobre características de e-mini, contratos populares e especificações de contrato, além de conceitos importantes de e-mini como margem, alavancagem, volume e volatilidade.
Um gráfico diário do contrato de futuros do índice de ações e-mini S & amp; P 500 (ES). Imagem criada com a TradeStation.
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O comércio on-line e as operações de estoque limite são de apenas US $ 6,95 para ações com preço de US $ 1 e acima. Podem aplicar-se encargos adicionais para as ações com preços inferiores a US $ 1, operações de fundos mútuos e opções. Informações detalhadas sobre nossas taxas podem ser encontradas na Explicação de Taxas (PDF).
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Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um fundo negociado em bolsa (ETF) antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.
Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho desses recursos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark ao longo de períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode de fato ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente.
Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os fundos de taxa de não transação (NTF) estão sujeitos aos termos e condições do programa de fundos NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de taxas de registro, acionista ou SEC 12b-1.
A negociação de margem envolve encargos e riscos de juros, incluindo o potencial de perder mais do que o depositado ou a necessidade de depositar garantias adicionais em um mercado em queda. A Declaração e Acordo de Divulgação de Margem (PDF) está disponível para download, ou está disponível em uma das nossas filiais. Ele contém informações sobre nossas políticas de empréstimos, taxas de juros e os riscos associados às contas de margem.
A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem afetar o acesso à conta e a execução comercial.
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Usando o Emini S e P 500 para trocar opções.
Aqui, uma técnica que um comerciante de futuros do veterano S & amp; P usa para negociar opções.
Eu raramente encontro um comerciante que não negociou opções em um momento ou outro. As estratégias de opções vêm de várias formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Eu já negociei desde 1980 e foi um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que me fez perceber que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador.
Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Em primeiro lugar, eu sou um comerciante de futuros S & amp; P. Eu tenho negociado e seguindo os futuros de S & amp; P desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, o Standard & amp; Poor & rsquo; s 500 futures.
Os contratos de futuros S & P 500 da década de 1980 eram muito diferentes dos que conhecemos hoje. Por causa do boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação já é eletrônica, em oposição à forma como costumávamos trocar, pegando o telefone e chamando um corretor ou o poço. Não só isso, a economia hoje é agora global em vez de ser específica do país.
Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla sobre como nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia. Além disso, os mercados estão se tornando locais de 24 horas em vez do padrão 8:30 am & ndash, 3: 00 pm hora dos EUA.
Uma vez que os mercados estão agora em 24 horas, podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e nós entendemos melhor como nossos mercados serão realizados com base no modo como o mundo trocou.
Figura 1: direção dos mercados globais. A direção geral dos mercados globais dá-lhe algumas pistas sobre como os mercados dos EUA irão realizar.
. Continuação na edição de novembro de Technical Analysis of Stocks & amp; Commodities.
Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de novembro de 2009 de.
Análise Técnica de Stocks & amp; Revista Commodities. Todos os direitos reservados.
Opções do Índice de Ações sobre Futuros.
As Opções do Índice de Equidade do CME no Futures oferecem liquidez contínua, profundidade de mercado e ampla escolha de produto nos índices de referência do mundo para atender a uma variedade de estratégias de negociação. Capitalize as potenciais compensações de margem em estratégias de futuros e opções, capacidades de divulgação avançadas na tela e a certeza de clareamento central.
Principais Opções do Índice de Patrimônio Líquido em Futuros.
Nota: Os dados de volume e de interesse aberto são da data de negociação anterior. Atualizações preliminares de dados às aproximadamente 9:00 p. m. A CT e a atualização final são às 10:00 da manhã do CT no próximo dia útil.
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A liquidez que você precisa, ao redor do relógio.
Trinta fabricantes de mercado suportam opções de E-mini 23 horas por dia no CME Globex. YTD ADV é mais de 610.000; mais de 52.000 contratos negociados por dia fora do horário de negociação dos EUA. 1 A margem da carteira de futuros oferece maior eficiência de capital do que margem de valores mobiliários.
1 Dados até 30 de setembro de 2016.
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Leia mais sobre as opções do índice Dow ($ 5) no mercado de futuros, que oferecem exposição a 30 empresas americanas.
Mais no índice de equidade.
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Quem nós somos.
O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.
Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa aos Futuros.
De vez em quando surge um novo produto que abre uma nova porta para a oportunidade.
Desde a década de 80, quando os computadores começaram sua aquisição da indústria comercial, uma variedade de novos produtos foram criados para que os comerciantes especulem, protejam e assegurem contra riscos.
Os futuros de índice eletrônico, como os E-mini (ES, YM, NQ e TF) nos permitem aproveitar as flutuações de preços, assinalar por tick nos índices mais amplos.
Os ETFs mudaram a forma como agrupamos cestas de ações juntas, o que nos permite negociar uma variedade de empresas dentro de um instrumento.
As opções melhoraram a nossa capacidade de atenuar os riscos, limitando a desvantagem e (em certos casos) permitindo um potencial de aumento ilimitado. Uma das desvantagens da negociação de opções longas sempre foi theta, ou queda de tempo.
Uma alternativa aos Futuros.
Assim como os futuros, as opções expiram. A diferença, à medida que seu contrato de opção se aproxima cada vez mais do prazo de validade, o valor pode começar a diminuir drasticamente (isso pode funcionar a seu favor se você estiver no lado curto, escritor da opção ou contra você se você é um comprador de uma opção).
Isso nos leva a opções sobre futuros, mais especificamente opções semanais sobre futuros. À primeira vista, você pode pensar que as opções semanais seriam extremamente arriscadas devido ao seu curto prazo de validade, mas vamos considerá-las para outra finalidade, negociação diária e negociação de swing de curto prazo usando as opções semanais ES.
Se você é novo em opções ou futuros ou opções em futuros aqui é um guia do CME descrevendo algumas das noções básicas de opções em futuros.
Opções semanais sobre Futuros.
As opções semanais sobre futuros oferecem uma ótima alternativa aos futuros de negociação direto, vamos dar uma olhada:
Quais são os benefícios?
Nenhuma conta futura necessária Risco limitado (ao comprar opções semanais) A regra comercial do dia do padrão não se aplica *
* A regra de comércio do dia do padrão indica que, se a sua conta for inferior a US $ 25.000, você só pode fazer negócios de 3 dias em um período de 5 dias. As contas de futuros estão isentas desta regra, juntamente com opções semanais sobre futuros.
Outra positiva para as opções semanais de negociação é que (graças à opção grego: Delta) as longas opções aumentam de valor mais rapidamente, à medida que se movem a seu favor e diminuem o valor mais lentamente à medida que se movem contra você.
Eu uso thinkorswim® (agora desenvolvido por TDAmeritrade) para os meus gráficos e ações / opções / opções sobre negociação de futuros. Clique aqui para abrir uma conta.
Quais são os negativos?
Pouco tempo de expiração Mais difícil para definir ordens de limite em antecipação de entrada ou destino.
Por causa da estrutura de preços da opção, se você comprou uma opção de chamada ES semanal na segunda-feira e os movimentos de preços a seu favor, mas você espera até sexta-feira, a opção tem potencial para expirar sem valor.
Em outras palavras, não só você precisa estar correto na direção do movimento, o movimento também precisa ocorrer dentro de uma janela de tempo bastante rápida. Por esta razão, as opções ES semanais oferecem uma ótima oportunidade comercial.
Também requer um pouco mais de esforço ao fazer pedidos, uma vez que não é apenas uma questão de clicar na escada de preços. Abaixo está um exemplo da grade de comércio de opções no Thinkorswim.
Certifique-se de ajustar a sua quantidade em conformidade e certifique-se de brincar com eles no modo SIM antes de tentar comercializá-los ao vivo.
Usos para opções semanais de ES.
Swings de preços de curto prazo (flutuações intradiárias e 1-3 dias) Notícias jogam seguro ou hedge contra outras posições.
Assim como os futuros, o dia de negociação das opções semanais ES no gráfico de 15 minutos permite algumas ótimas oportunidades intradiárias. Também podemos usar as opções semanais ES para entrar no gráfico diário.
Requisitos de capital e estrutura de custos.
As opções em futuros atuam exatamente como qualquer outra opção de compra de ações; A pequena diferença é a estrutura de custos.
Uma opção de estoque tradicional controla o equivalente a 100 ações desse estoque, portanto, o custo (menos comissão) por comprar uma opção de US $ 7,50 é de US $ 750 ou 100x o preço de oferta / oferta.
No entanto, para as opções de ES em futuros, você não controla 100 ações. O custo (menos comissão) é apenas 50x o preço de oferta / oferta. Assim, uma opção de US $ 7,50 custa apenas US $ 375.
Qual greve para comprar?
Olhando para a opção trade grid, qual opção strike lhe dará o melhor golpe para seu dinheiro? Uma idéia é escolher uma greve no dinheiro, o que significa uma greve em torno do preço atual (uma greve dentro ou fora do dinheiro também funciona).
Outra ideia e o método que eu prefiro é examinar a opção deltas. Se tivermos uma configuração no gráfico ES 15 min, com a distância entre 50% e 61,8% com 2 pontos, podemos procurar o delta para nos dar uma idéia do nosso risco.
Para cada ponto, o E-mini ES se move, o contrato de opção semanal moverá o valor de metade do delta (aproximadamente). Então, se olharmos para uma opção com um delta de .50, podemos estimar que um movimento de 2 pontos contra nós renderá aproximadamente uma perda de US $ 50.
Este método de derivar nosso preço de exercício da opção delta é uma maneira muito melhor de gerenciar nosso risco. Olhando para a distância entre os 50 e 61,8 nos dá um ponto de partida. Olhar para o alvo de -23% nos dará uma idéia do nosso risco / recompensa.
Se você é novo em opções ou futuros ou opções em futuros aqui é um guia do CME descrevendo algumas das noções básicas de opções em futuros.
Porque eu acho que eles estão arrumados.
As opções semanais ES oferecem um risco de comércio de 15 minutos e diariamente de baixo risco. Para os comerciantes sem uma conta de futuros ou hesitante sobre os futuros de negociação, estes podem ser uma ótima maneira de controlar o risco, enquanto ainda aproveitam os swings de curto prazo no ES.
Sobre Tim Racette.
Tim é um comerciante em tempo integral nos futuros e mercado de ações e fundador da EminiMind. Ele também é um nativo de Chicago, motorista de montanha competitivo, aventureiro e ASU Sun Devil.
19 Respostas para "Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa para futuros" # 8221;
Qual é a sua opinião de opções de negociação versus futuros?
Obrigado Tim, excelente visão sobre este produto. Uma pergunta, além da TD Ameritrade, o que outros corretores oferecem a troca de opções em futuros?
Oi Lucas, além da TD Ameritrade, a Stage 5 Trading também oferece opções em futuros. Acabei de escrever uma postagem de blog sobre eles que você pode encontrar na página inicial. Se você tiver perguntas específicas para eles, Max pode lhe dar uma mão, seu e-mail é maxts5trading, ele é o corretor sênior da S5 e com quem eu trabalho (juntamente com Anthony e FT).
O OptionsXpress também possui Opções de Futuros. Sua plataforma de entrada de pedidos é bastante lisa e permite ordens de contingência. Acabei de abrir uma conta com eles e estou bastante satisfeito com o atendimento ao cliente & # 8230; .. real fast & amp; amigáveis.
Como ouvi uma apresentação do NinjaTrader em ATR (Av. True Range) em seu canal do YouTube, ocorreu-me que as opções no NDX ou SPX seriam uma boa maneira de fazê-lo. Mas eu não percebi que optins no ES ou NQ, etc. eram negociáveis dia. Se isso for verdade, isso é bastante surpreendente. No entanto, você precisa de tanto dinheiro em sua conta como negociar futuros reais. Então, alguns dias atrás, vi um anúncio da CNBC da troca da Nadex. WoodiesCCI os promoveu um ou dois anos atrás quando PFG explodiu (eles também estavam recomendando essa roupa ruim!), Então eu não olhei muito para isso. Mas se você conhece seus níveis, você pode fazer opções binárias diárias ou horárias. Você não vai dobrar o seu dinheiro com nenhum comércio, mas você pode ser capaz de processar 20-30%.
Outra coisa boa em relação às opções em geral é que a psicologia é mais gerenciável (menos propensos a se assustar!) Você toma uma posição e é mais provável que fique com ela.
Ok, eu esqueci meu ponto principal! As opções de Nadex são apenas cerca de US $ 50 por contrato, eu acredito, então é certamente mais & # 8220; escalável & # 8221; do que as opções de índice ou futuros que geralmente são 10-20 X mais caras para um delta de 50%.
Excelente artigo. responde muitas perguntas, mesmo que a troca não responda. gosto muito.
Obrigado Derek, é decepcionante o quão pouca informação existe lá sobre esse ótimo instrumento.
Hey Tim, excelente artigo!
Tem uma pergunta & # 8211; as opções semanais de ES têm uma grande quantidade de tempo de decadência entre o fechamento às 16:15 horas da Central e a abertura do Globex às 17:00 horas da Central ou o tempo se deteriora bastante, mesmo durante as 23 horas inteiras que as opções de futuros da ES negociam?
Assim como as opções mensais, ela é lenta no início e acelera o prazo de validade. Eu sempre negociei opções semanais em uma base intradiária, mas nas opções de dinheiro terão menos tempo de decadência com preços do que longe do dinheiro. Por essa razão, não compre opções OTM distantes (semanalmente ou mensalmente).
Artigo informativo, no entanto, quando eu negociei opções de futuros de ES (no dinheiro), eles levaram o tempo para preencher.
Se você olha para o período de expiração de 12 de dezembro de 2001, geralmente há muito baixo volume negociado perto do dinheiro versus enorme volume de 20 a 30% do dinheiro.
Você tem esse problema ou simplesmente coloca pedidos mkt?
Além disso, por que trocar as opções de futuros de ITM quando QQQs são muito mais líquidos com spreads mais apertados? A alavanca é muito maior para um contra outro?
Normalmente, eu procuro os contratos de opções que têm maior volume, e sim a negociação do SPY, QQQ ou IWM também é uma ótima opção, as opções em futuros ainda são muito novas.
Obrigado pela sua partilha. Basta ler no site da CME que as opções semanais ES são de estilo europeu (excerto e link abaixo). Isso significa que, com os vendedores de ES Weekly não precisam se preocupar com a atribuição:) Não é o caso com SPY, QQQ, IWM. Estou correcto?
Saudações calorosas, & # 8211; Artu.
PS Excerto e link:
& # 8216; as opções de estilo europeu só podem ser exercidas no dia da expiração da opção. Isso reduz uma parte da incerteza para os vendedores de opções, pois não podem ser atribuídos antes do vencimento (as opções de estilo americano podem ser exercidas e atribuídas em qualquer momento até o vencimento).
Sobre o montante do capital inicial necessário para começar com as opções futuras de futuros por contrato? Thx antecipadamente & # 8230;
Esse é um duro Chuck. A coisa legal com as opções é que, com apenas alguns centenas de dólares, você pode colocar uma posição, no entanto, se esse todo o dinheiro que você tiver, então, a negociação torna-se mais estressante. Então, por exemplo, ter $ 5000 - $ 10.000 de capital comercial com US $ 250.000 em investimentos de longo prazo pode ser um bom saldo, e é diferente para todos. Depende de como o $ faz você se sentir quando você está no comércio.
Todas as sugestões de links em que posso obter mais informações sobre a matemática de uma troca de opções / Es? Até agora tudo o que eu encontrei adicionou à confusão.
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Diferença entre troca de opções e negociação de futuros | Opções de comercialização - 10 de fevereiro de 2016.
[& # 8230;] Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa para Futures & # 8230; - O dia de negociação das opções de ES em futuros fornece uma maneira de baixo risco para aproveitar as flutuações de preços a curto prazo do mercado. [& # 8230;]
[& # 8230;] Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa para Futures & # 8230; - O dia de negociação das opções de ES em futuros fornece uma maneira de baixo risco para aproveitar as flutuações de preços a curto prazo do mercado. [& # 8230;]
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Idéias de definição de metas para comerciantes 12 de dezembro de 2017.
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